[东北师范大学]19秋《电算化会计》期末作业考核（资料）

同学情

要求：1.按照背景中资料完成新建账套和期初设置的操作。
      2.任务一和任务二任选一个进行后续操作
3 O( Y- H- N# e7 p8 l      3.作业以word文本形式提交。
" F  q" ^! q& d9 }! ?) }背景：
' Y4 Q8 K- \( t2 j- W! D北京奥鹏科技有限公司是一家商业企业，主要为计算机及其耗材的销售，为增值税一般纳税人，采用2007年新会计制度科目进行会计核算，增值税税率17%，城建税税率7%，教育费附加3%，所得税税率25%。
1.账套信息
: a& m/ I- G9 [8 M& @" h（1）账套号：815；账套名称，北京奥鹏科技有限公司（简称，奥鹏科技）（位于北京市海淀区学海路815号）；企业类型，商业企业：主营业务；计算机及其耗材的销售；法定代表人：王铁柱；联系电话和传真均为：010-86881277；纳税人识别号：01086881277；启用日期：2019年01月01日；客户、供应商、存货分类；无外币核算。
（2)编码方案
; D3 u' k$ X, M科目编码，42222；部门，12；收发类别，12；客户、供应商、存货分类，22；其他采用系统默认。
9 J) ~; P9 q4 I4 s（3)数据精度
采用系统默认。
( _4 B. Z+ T- S# W5 g7 n（4）系统启用
8 }/ r  y8 Q! q" O! U  G  a启用总账，应收、应付、固定资产、薪资管理模块，启用日期统一为，2019年01月01日。
% a$ Y+ d' Q- a5 a2 x: p2.采用的会计政策和核算方法
9 j9 O; N" v3 U+ r（1）企业记账本位币为人民币。
! \8 N. ^/ ~& P9 S（2）固定资产折旧方法采用平均年限法（二），按月计提折旧。
（3）所有涉及到的采购发票、销售发票无特殊说明均不含税单价。
3.操作员及权限
( Q. Z3 X) B" ?0 p' ]8 s- j8 H操作员编号        操作员姓名        系统权限
& D. W) L4 I& o$ O* a: A102        张伟        账套主管
103        刘明        总账
2.部门档案
! ]1 V& y1 v' w7 X& q部门编码        部门名称        部门编码        部门名称
1 X( h8 D7 ~4 b0 |! M1        办公室        2        财务部
2.人员档案
% o8 b: A% G- v- p人员编号        人员姓名        性别        办公室门        人员类别        是否业务员
' [9 w8 b- G+ u101        王铁柱        男        办公室        在职人员        是
% u# ~- z5 m! q) Z102        张伟        女        财务部        在职人员        是
3.供应商分类及档案
供应商类别        供应商编号        供应商名称        简称
  R7 Z' Q4 V6 ]0 q9 ]01本地供应商        001        广东大华公司        广东大华
02 外地供应商        002        台北君泽公司        台北君泽
4.客户分类及档案
1 K# g6 w- t, f' ^, k客户类别        客户编号        客户名称        简称
. ~/ y& Z/ d* Y% q! _, Y7 X) T# H01批发        001        湖北志毅公司        湖北志毅
02 零售        002        北京大安商贸公司        北京大安
$ a* j4 N+ Q0 k% V5.结算方式
编号        结算名称        是否票据管理
* M: s) Q' Y; q" |& z1        现金结算       
2        现金结算        是（现金支票）
3        转账支票        是（转账支票）
6.凭证类型设置
, H! t7 f% n* E& Y, s类型        限制类型        限制科目
记账凭证        无限制       
7.存货分类
4 J1 ]" O! ?& }% S* G) f4 n; R0 @存货分类编号        存货分类名称
01        零部件
# I7 m+ k+ z1 k+ k" x4 q02        成品
8.计量单位
计量单位组编码        计量单位组名称        计量单位组类别        计量单位编码        计量单位名称
- z  Q, K9 `9 R+ ]" r+ ?; ]; a4 w6 d01        无换算        无换算率        001        台
  c: H" b7 x9 _5 A8 L                        002        块
; m: ]$ J, K/ y( \( J- |0 @9.存货档案
存货编码        存货名称        单位        税率        存货分类        存货属性
01001        硬盘        块        17%        01        外购、内销、生产耗用
02001        计算机        台        17%        02        内销、自制
10.各模块初始设置
（1）应收教管理模块，设置以下参数：
应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百分比；其他参数为系统默认。
（2）应付款管理模块，确定以下设置：
# \; `$ X1 b, E% N3 d. p应付款核销方式，按单据；其他参数为系统默认。
（3）固定资产模块，业务控制参数：
/ |7 e1 L0 Q% m/ E' d) K启用月份：2019.1：固定资产类别编码方式为2-1-1-2；固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自助编码；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足；用平均年限法（二），按月计提折旧；卡片序号长度为5；在对账不平情况下允许固定资产月末结账。
任务一
% q, z, e: p% q9 W& p- e" B1.科目“库存商品-零部件”下，增加明细科目“硬盘（14050101）”设置为数量核算，数量单位为“块”
$ T4 r, H( t7 X3 I; I2.修改“库存商品（140502）”所属明细科目，设置为数量核算，数量单位为“台”。
3.增加“办公费（660203）”科目，设置为“部门核算”。
4.科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，税金科目为22210102，销售收入科目为6001，其他暂时不设。
5.根据下面要求，设置固定资产选项内容：设置缺省入账科目，固定资产入账科目为“1601固定资产”；累计折旧入账科目“1602累计折旧”。业务发生后立即制单。
% x( Y! X0 F3 @, c. e2 h; ^1 p  A$ i6.设置工资类别个数为单个；要求从工资中代扣个人所得税：注，其他参数采用默认。
- X; X1 T2 q5 z0 _8 S; j6 f' C7.根据业务需要，在总账内以刘明（103） 身份进行制单，涉及其他模块，由张伟（102）进行处理。（凭证合并制单）
1 h1 l6 E5 p3 {+ ?. Y% Z4 h（1）2019年1月1日，公司从招商银行账户提取人民币5000元作为备用全，现金支票票号为81511。
（2）2019年1月3日，公司购买办公用品，发生金额分别为，技术部500元；销售部600元；办公室400元；财务部300元；采购部200元；仓储部100元，现全付讫。
（3）2019年1月5日，采购部邓一佳从供应商台北君泽公司采购硬盘50块，单价210元，税率17%，价税合计12285元，贷款尚未支付，赵晶晶将供应商开具的采购专用发票交财务部门，财务部暂未支付贷款，生成应付款凭证。

7 i1 s* C5 C, {3 x7 p7 E! P任务二
9 D/ |" x0 R$ M% i+ p1.设置资产类别。
7 x& Z% P; v, f; K+ L/ Q1 e编码        类别名称        单位        计提属性        折旧方法        卡片式祥
1 ]0 I: L5 [1 r& \01        房屋建筑物        平方米        正常计提        平均年限法（二）        通用样式（二）
02        电子设备        台        正常计提        平均年限法（二）        通用样式（二）
2.部门及对应折旧科目
# S- q* Z+ h2 h( S, d; X部门        对应折旧科目
: n1 V: T/ i" h$ W' B! u6 K. ]" t7 x办公室        660204“管理费用-其他”
财务部        660204“管理费用-其他”
  U) k6 H2 ~2 w9 X* k3.增减方式
, @% n! ^! E( ]& |! R增减方式目录        对应入账科目
& Q9 {( l  o+ z4 L$ {& u增加方式：直接购入        100201“银行存款-招商银行存款’
: a4 \) r/ N# k& T: `9 `' _. @; \城少方式：报废        1606“固定资产清理”
4.2019年1月31日，购入传真机一台，预计使用年限5年，净残值率3%，存放在办公室，价值2000元，不考虑增值税，以转账支票支付，票号为81523，生成资产购入凭证。
( H! z1 M* C! ~' u$ n/ Y1 K: n4 V6 W4 \5.2019年1月31日，计提固定资产折旧，并生成凭证。
6.参照设置工资项目：基本工资、岗位工资、奖金、事假天数、事假扣款。
2 ?! m" r& o$ }, v( i- p! X7 r7.录入本单位所有人员信息，设置计算公式。
+ T9 ?$ k% V1 }人员编号        人员姓名        性别        行政部门        人员类别        是否业务员        银行        账号
& H9 \6 v% b# u$ B101        王铁柱        男        办公室        在职人员        是        招商银行        62256157001
102        张伟        女        财务部        在职人员        是        招商银行        62256157002
8 B5 c7 b6 F' \; t, H6 u. B
8.公司规定每请一天事假扣款30元，设置事假扣款公式。
6 d) R* C" x# D4 E人员编号        人员姓名        基本工资        岗位工资        奖金        事假天数        事假扣款
$ |$ ~" `- h' o/ c: _/ a& K) g101        王铁柱        3000        500        300               
: c. Z. S; ]6 n! C8 c102        张伟        3000                300        3       

, |: J7 i) x: S, O( f/ [; G

aolua191

谋学网还可以！

miaomengx

同学介绍，不错

雷杜束

抄的资料都满分，会不会老师怀疑

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没有看到资料呀